• 2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)
  • 3. Общие сведения о контракте
  • 4. Сведения об оформлении, o переводе и закрытии паспорта сделки
  • 5. Сведения о переоформлении паспорта сделки
  • 6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту
  • 7. Справочная информация
  • Резидент: Ответственное лицо Банка по валютному контролю
  • 4. Раздел 1 «Сведения о резиденте»
  • 5. Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»
  • В графах 2 и 3
  • 6. Раздел 3 «Общие сведения о контракте»
  • В графах 3 и 4
  • В графе 5
  • В графе 6
  • 7. Раздел 4 «Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки»
  • 10. Раздел 7 «Справочная информация»

  • Скачать 143.25 Kb.


    Дата25.05.2017
    Размер143.25 Kb.

    Скачать 143.25 Kb.

    Наименование банка пс паспорт сделки





    ОАО АКБ «АВАНГАРД»

    .

    .

    Наименование банка ПС




    Паспорт сделки от __________ №

























    /













    /













    /




    /





    1. Сведения о резиденте

    1.1. Наименование



    1.2. Адрес:

    Субъект Российской Федерации






    Район






    Город






    Населенный пункт






    Улица (проспект, переулок и т.д.)






    Номер дома (владение)




    Корпус (строение)



    Офис (квартира)







    1.3. Основной государственный регистрационный номер












































    1.4. ИНН/КПП





































    /






























    2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

    Наименование



    Страна

    наименование

    код

    1

    2

    3



















    3. Общие сведения о контракте



    Дата

    Валюта контракта

    Сумма контракта

    Дата завершения исполнения обязательств по контракту

    наименование

    код

    1

    2

    3

    4

    5

    6




















    4. Сведения об оформлении, o переводе и закрытии паспорта сделки



    №п/п

    Регистрационный номер банка ПС

    Дата принятия паспорта сделки при его переводе

    Дата закрытия паспорта сделки

    Основание закрытия паспорта сделки

    1

    2

    3

    4

    5







    Х





















    5. Сведения о переоформлении паспорта сделки




    Дата

    Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки



    дата



























    6. Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по контракту



























































































    /













    /













    /




    /





    7. Справочная информация

    7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления,




    (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки
















    7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,




    принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки











    Резидент: Ответственное лицо Банка

    по валютному контролю:

    М.П. М.П.



    Порядок

    заполнения паспорта сделки (ПС)
    1. В заголовочной части ПС указывается ОАО АКБ «АВАНГАРД».

    2. Поле «Паспорт сделки от ___________ » заполняется уполномоченным банком.

    3. Номер ПС заполняется уполномоченным банком.

    4. Раздел 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом.

    В пункте 1.1 указывается:

    • полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица (для коммерческих организаций)

    • наименование юридического лица (для некоммерческих организаций)

    • фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица – индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

    В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например: ИП, ООО, ОАО, ЗАО и т.д.).

    Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту, осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.



    В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации1 физического лица – индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

    В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.



    В пункте 1.3 указывается:

    в случае оформления паспорта сделки юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем:

    • основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию;

    в случае оформления паспорта сделки физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариусом или адвокатом):

    • регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром государственных нотариальных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой;

    • регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

    В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и для юридических лиц – код причины постановки на учет (далее – КПП) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения).

    С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков2 при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.



    5. Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом.

    В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту.

    В графах 2 и 3 в соответствии с Общероссийским классификатором стран ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001) указываются соответственно:

    • для юридического лица – нерезидента - наименование и цифровой код страны его места нахождения

    • для физического лица – нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства.

    Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица – нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается, цифровой код страны места нахождения юридического лица – нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица – нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код «997».

    Для межгосударственных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код «998».

    Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте, в графе 3 для физических лиц-нерезидентов указывается код «999», для юридических лиц-нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации.

    В случаях указания в графе 3 кодов «997», «998» или «999» графа 2 не заполняется.

    Если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

    6. Раздел 3 «Общие сведения о контракте» заполняется следующим образом.

    В графе 1 указывается номер контракта. При отсутствии номера контракта в графе 1 проставляется символ «БН».

    В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.10.2012) указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат:


    • дата подписания контракта

    • дата вступления контракта в силу

    • дата составления контракта (в случае отсутствия вышеуказанных дат).

    В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000) или Классификатором клиринговых валют.

    В графе 5 в единицах валюты контракта, приведенной в графе 4, указывается общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом, по которому оформлен ПС.

    В случае оформления нового ПС при продолжении исполнения обязательств по контракту, по которому ранее ПС был закрыт и срок хранения документов в Банке истек3, в графе 5 ПС указывается сумма незавершенных обязательств.

    В случае, если контрактом сумма обязательства установлена в нескольких валютах и не определена общая сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в графе 5 – общую сумму обязательства по контракту, пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

    В случае отсутствия в контракте информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ «БС».



    ВАЖНО!

    В общую сумму обязательств по контракту не включаются:

    - штрафные санкции (неустойки, штрафы, пени), предусмотренные контрактом;

    - суммы налогов, комиссий и иных аналогичных сопроводительных платежей, предусмотренных условиями контракта.


    По агентским договорам: Сумма обязательства = вознаграждение агента (независимо от того удерживается ли сумма вознаграждения либо подлежит перечислению) + иные денежные средства, которые перечисляются по условию договора (возмещаемые расходы, средства переводимые агентом в пользу принципала).
    В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ (например, 01.10.2012) указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта, и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

    7. Раздел 4 «Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки» заполняется уполномоченным банком.

    8. Раздел 5 «Сведения о переоформлении паспорта сделки» заполняется уполномоченным банком.

    9. В разделе 6 «Сведения о ранее оформленном паспорте сделке по контракту» в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 (в результате полной уступки права требования/перевода долга от другого резидента) или главой 13 (при отзыве лицензии у банка, в котором ранее был открыт ПС) Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту.

    10. Раздел 7 «Справочная информация» заполняется уполномоченным банком.

    Подписание ПС резидентом:

    I. При представлении ПС на бумажном носителе:

    ПС, представляемый в банк ПС физическим лицом – резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписываются этим физическим лицом либо его представителем и заверяются оттиском печати такого физического лица – резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

    ПС, представляемый в банк юридическим лицом – резидентом (за исключением кредитных организаций), подписываются лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом первой и (или) второй подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и заверяются оттиском печати юридического лица, образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

    ПС может быть подписан иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    II. При представлении ПС в электронном виде, он подписывается электронной подписью резидента.





    1 Согласно пункту 18 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713, регистрация граждан по месту жительства производится путем соответствующей отметки в их паспортах. Гражданин РФ может встать на учет в качестве ИП только по месту постоянной регистрации, если она есть. Если же постоянной регистрации нет, то регистрация в качестве ИП возможна по адресу временной регистрации на основании документа, подтверждающего регистрацию физического лица по месту пребывания на территории РФ.



    2 См. приказ Министерства финансов РФ от 11 июля 2005 года N 85н "Об утверждении Особенностей постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", зарегистрированном Министерством юстиции РФ 28 июля 2005 года N 6834 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", 2005, N 32).

    Признак отнесения организации к крупнейшему налогоплательщику содержится в 5 и 6 знаках кода причины постановки на учет (КПП), имеющих значение 50.




    3 См. пункт 7.10 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И.


    Коьрта
    Контакты

        Главная страница


    Наименование банка пс паспорт сделки

    Скачать 143.25 Kb.